La operación de recompra de deuda anunciada por el ministro de Economía, Sergio Massa, fue recibida con elogios, dudas y críticas entre inversores y analistas de Wall Street. Aunque la iniciativa tuvo una buena acogida en el mercado, hubo planteos acerca de su insuficiencia para ayudar a reabrir los mercados de deuda para la Argentina y su financiamiento. A su vez, observaron que el claro objetivo de esta medida es bajar los dólares financieros.
Un informe del banco de inversión J.P. Morgan remarcó que el alivio potencial de la recompra de deuda “parece insuficiente para mejorar las perspectivas de acceso al mercado para la Argentina en el corto plazo”. A su vez, apuntó que el financiamiento de la operación “es lo que ha merecido más preguntas”.
El Bitcoin logra sostenerse por encima de los US$20.000 en las últimas horas. Desde el inicio de 2023, la criptomoneda presenta una mejora del 26,5 por ciento en su cotización, y esto significa una suba cercana a los US$4000 en menos de un mes.
A fines de noviembre de 2022, se desplomó de US$21.480 a US$15.476. Las principales causas de esa fuerte caída fueron las crisis desatadas en algunas plataformas de intercambio de este tipo de activo, como fue el caso de FTX, y la suba de tasas de la Fed.
La criptomoneda más famosa del mundo se recupera después de la fuerte baja que sufrió a fines de 2022
Hoy, los títulos de deuda soberana en dólares cortan la racha alcista de ayer y operan en terreno negativo, sobre todo el Global 2035 (-3,6 por ciento) y el Global 2030 (-1 por ciento). Este escenario contrasta con el del miércoles cuando, tras el anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, sobre la recompra de deuda soberana por US$1000 millones, los bonos globales de corto vencimiento cerraron la jornada con subas de hasta un 6 por ciento.
Si una persona no tiene acceso a la adquisición de dólar ahorro es porque se encuentra dentro de alguno de estos grupos:
Los que hayan adquirido dólar “Bolsa” o contado con liquidación en los 90 días anteriores
Los argentinos que operaron Cedears, obligaciones negociables o criptomonedas en los 90 días anteriores
Beneficiarios de un plan o programa de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Universal por Embarazo (AUE)
Trabajadores en relación de dependencia que hayan recibido parte de su salario a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) o REPRO
Personas sin ingresos declarados o “consistentes”
Cotitulares de cuentas bancarias
Quienes ya utilizaron la totalidad de su cupo (US$200 mensuales) a través de compras con tarjeta de crédito o débito
Quienes hayan refinanciado algún saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses
Monotributistas que hayan tramitado los créditos a tasa cero
Los titulares de créditos UVA que accedieron al congelamiento de las cuotas durante la pandemia
Dueños de pymes que hayan recibido créditos al 24 por ciento
Quienes tengan subsidios en las tarifas de luz, agua y gas
Empresas que liquidaron dólar soja
La divisa paralela se vende a su valor más alto en las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde se sitúa a $380.
Los dólares que se comercializan en el mercado de capitales tiran a la baja, al igual que el blue. El dólar MEP, también conocido como dólar Bolsa, aparece en pantallas a $332,68: 2,2 por ciento menos que el valor de apertura. Por su parte, el dólar contado con liquidación (CCL) pierde 0,1 por ciento y opera a $351,33.
Los servicios de streaming de proveedores del exterior (como Netflix, HBO, Spotify y Amazon Prime) forman parte del cupo de US$300, por lo que el valor de la divisa que se pagará por esto dependerá del monto final de los consumos del mes.
En la cuarta rueda de la semana, el S&P Merval se ubica en las 226.964 unidades, un 3,6 por ciento menos que ayer. Las mayores caídas son para Transportadora de Gas del Norte (-7,4 por ciento), Mirgor (-7 por ciento) y Grupo Financiero Galicia (-3,8 por ciento).
“Luego de dos semanas de suba continua, acumulando un retorno por encima del 30 por ciento en moneda local y del 25 por ciento en CCL (GGAL), en la jornada del miércoles el Merval cayó 9,7 por ciento en moneda local, la peor caída diaria desde el comienzo de la pandemia en marzo de 2020. Las principales detractoras fueron las que venían con mejor performance”, señalaron a LA NACION desde Cohen Investment.
Quienes estén interesados en adquirir dólar MEP deben saber que, para ello, no hay un cupo mensual que deba respetarse. Sin embargo, sí hay limitaciones para su adquisición. En agosto de 2021 se reglamentó que las operaciones que se realizan en el mercado de valores con dólares financieros tienen que pasar por la cuenta bancaria en dólares del cliente y no de terceros, como las sociedades de bolsa.
Además, tal como señaló LA NACION, desde septiembre de 2021, al querer realizar más de una transacción al mes, los usuarios reciben una notificación del banco mediante la cual se les advierte que ya han cumplido con su transferencia mensual en dólares. Más allá de esto, la reglamentación permite realizar más de una transferencia en dólares por mes, pero para eso es necesario justificar el origen de los fondos ante la entidad bancaria.
Luego del anuncio de la recompra de deuda externa por parte del BCRA que bajó el precio de los dólares financieros, la entidad que conduce Miguel Pesce decidió otra medida en ese sentido: incrementó en 200 puntos básicos la tasa para las operaciones de pases que utilizan los bancos. De esta forma, “la tasa de pases pasivos a 1 día hábil de plazo es de 72 por ciento, mientras que para las operaciones activas a 1 día hábil de plazo es de 97%”, como precisaron en un comunicado oficial. Consultado por LA NACION, el economista Gustavo Ber dijo que la decisión del BCRA estaría apuntando principalmente a amortiguar la dinámica de los dólares financieros, y ello se complementa con el anuncio de recompra de deuda.
El Banco Central subió la tasa de interés de corto plazo con los bancos
Comenzada la jornada de operaciones en el mercado, el euro cotiza a $194,57 para la compra y $203,98 para la venta.
La cotización del dólar blue retrocedió 3 pesos para ubicarse en $374 para la venta y $370 para la compra. Esto representa, a su vez, un mayor alejamiento de su máximo valor nominal, de $378, alcanzado el martes de esta semana.
Quienes deban viajar o consumir productos o servicios en el exterior, tienen que tener en cuenta la cotización del dólar según el gasto que realicen; así se diferencian dos grandes grupos de acuerdo al tope de US$300.
En caso de que la persona no supere los 300 dólares mensuales con tarjetas de crédito y débito, no habrá ningún cambio: al dólar oficial se le suma el impuesto PAIS (30 por ciento) y la percepción del 45 por ciento a cuenta de Ganancias.En cambio, a aquellos que tengan consumos mensuales mayores a 300 dólares con tarjetas (y para pasajes al exterior y paquetes turísticos en el extranjero) se les aplicará el dólar “Qatar”, por lo que se les añadirá un 25 por ciento a cuenta de Bienes Personales. Es importante aclarar que ese valor no aplica solo sobre el excedente del consumo, sino sobre el total. Además, en caso de que se utilicen tarjetas de distintos bancos, el tope mensual sigue rigiendo, dado que se determina por CUIT.
El anuncio oficial de que el Banco Central recomprará títulos de deuda externa argentina emitidos bajo la ley de Nueva York apreció el valor de títulos como el Bono Global 2029 y el Bono Global 2030, y a la vez marcó un descenso del Riesgo País. Este indicador, elaborado por el fondo de inversión JP Morgan, representa el excedente que debe pagar la deuda argentina frente a la estadounidense, y bajó más de 80 puntos entre los 1881 del martes y los 1797 puntos de ayer. Se trata de una tendencia a la baja que se aprecia al ver los valores de octubre, cuando se pagaba una sobretasa de 2800 puntos frente a los papeles norteamericanos.
La alta tasa de interés de los instrumentos de inversión emitidos por el Tesoro Nacional llevó a que el Gobierno pudiera cerrar su primera licitación de deuda en este 2023 por un monto mayor al de los vencimientos estipulados: la cifra a cubrir era de $352.000 millones y consiguió $436.000 millones. Tras informar el resultado, desde el Ministerio de Economía precisaron: “Luego de la exitosa operación de conversión de activos realizada el 3 de enero, Economía obtuvo casi $420.000 millones en la primera licitación del año. Así, el Tesoro comienza el año con un financiamiento neto positivo de $64.132 millones, lo que implica una tasa de refinanciamiento del 118 por ciento”.
El World Economic Forum, también llamado foro de Davos por la ciudad en Suiza donde esta organización no gubernamental se reúne durante este mes de enero, puntualizó a su criterio las principales amenazas para la Argentina en el terreno económico, como parte de un informe más extenso en el que analizó los riesgos en esta área a nivel global. Respecto a nuestro país, el WEF advirtió sobre:
Alta y sostenida inflación.Crisis de deuda.Proliferación de actividad económica ilícita.Insolvencia del estado.Crisis de abastecimiento de algunas commodities.
El foro de Davos advirtió riesgos para la economía argentina y global (AP Foto/Markus Schreiber, Archivo)
Las últimas cotizaciones de la divisa norteamericana muestran un precio de 189,98 para la venta del dólar oficial y $377 para la misma operación al dólar blue. De esta forma la brecha entre ambos valores está en 98.4 por ciento.
Este jueves, la periodista Sofía Diamante explicó en LN+ que, en los últimos meses, las acciones argentinas no dejaron de crecer. “La Bolsa porteña tiene el mismo valor que tenía en las PASO 2019″, indicó. En ese momento, el mercado proyectaba la reelección del gobierno de Mauricio Macri y se realizaron compras de activos argentinos. Sin embargo, Juntos por el Cambio perdió las elecciones, la Bolsa porteña se derrumbó y desde entonces continuó en caída. Según observó la comunicadora, en los últimos tres meses, la Bolsa porteña revivió y superó la barrera de los 650 puntos. “Cada vez se demanda más acciones y bonos argentinos”, aseguró.
La iniciativa de recompra de deuda externa anunciada por el ministro de Economía Sergio Massa se concretará especialmente en los bonos Globales con vencimiento en 2029 (GD29) y 2030 (GD30), que mostraron una apreciación luego de conocerse la medida. Estos son dos instrumentos emitidos en dólares en septiembre de 2020 bajo la ley de Nueva York, con vencimientos de intereses semestrales en enero y julio de cada año. Luego del anuncio del Gobierno, la cotización de ambos papeles se apreció: el Global 2029 trepó 7,69 por ciento, mientras que el Global 2030 avanzó un 6,07 por ciento.
En una jornada de ayer donde la atención estuvo puesta en el anuncio de recompra de deuda del Gobierno y el impacto de este medida en los valores de los dólares financieros, el dólar blue también mostró una tendencia a la baja y cotizó en $377 para la venta en el mercado informal, lo que marcó un retroceso de $1 frente al cierre previo (-0,3 por ciento). De esta forma, dio un paso atrás de su máximo valor nominal, de $378.
La decisión del ministerio de Economía que conduce Sergio Massa de realizar una recompra de deuda externa por más de 1000 millones de dólares fue vista por algunos economistas como una virtual “intervención” en los dólares financieros. De esta forma, tras el anuncio, subió el precio de los bonos y descendió el valor del dólar MEP y el del dólar contado con liquidación: el primero de estos cotizó a $340,30, $1,50 menos que la jornada anterior (-0,5 por ciento), mientras que el CCL se negoció en el mercado de capitales a $351,76, una caída diaria de más de $10,50 (-2,9 por ciento).
El Ministro de Economía Sergio Massa anunció una recompra de deuda externa por más de 1000 millones de dólares que tuvo un impacto inmediato en la cotización de los dólares financieros y el precio de los bonos (Ministerio de Economía/)
El dólar minorista, que es controlado por el Banco Central (BCRA), cerró este miércoles en $189,25 para la venta. Por otra parte, el riesgo país cedió 5,6 por ciento y se posicionó en los 1775 puntos básicos.
